true-Advice

Der CSV Output Converter ist für Portfolio Management Systeme (PMS) ohne SWIFT-Fähigkeiten vorgesehen. SWIFT-Nachrichten und Kundenstammdaten (CMD) von UBS-Kunden werden direkt in CSV-Dateien (Beinhaltet ISIN, CIF (UBS Kunden-Nr.), Handelsdetails, Kauf/Verkaufspreis, Eröffnungs-/Schlusssaldo, Währung, etc.) konvertiert. Die CSV-Dateien werden automatisch in das PMS des Vermögensverwalters hochgeladen (Individualformat, Excel, etc.).

true-Advice Reporting ist ein automatisiertes und umfassendes Reporting-Tool für Portfolio Management Systeme (PMS) ohne SWIFT-Fähigkeiten. SWIFT-Nachrichten und Kundenstammdaten (CMD) von UBS-Kunden werden in umfassende und hochgradig anpassbare Excel-Berichte (Beinhaltet ISIN, CIF (UBS Kunden-Nr.), Handelsdetails, Kauf/Verkaufspreis, Eröffnungs-/Schlusssaldo, Währung, etc.) umgewandelt – eine manuelle Zusammenstellung und Konsolidierung ist nicht erforderlich.

true-Advice M/L Report ist ein automatisiertes und umfassendes Margin Lending Reporting-Tool für Portfolio Management Systems (PMS) ohne SWIFT-Fähigkeiten. SWIFT-Nachrichten und Kundenstammdaten (CMD) von UBS-Kunden werden automatisch in umfassende Excel M/L-Berichte umgewandelt (mit Positionszusammenfassungen wie Marktwert, Beleihungswert, Passivwert und Auflistungen des Verhältnisses von Darlehen zu Marktwert, Darlehen zu Beleihungswert, etc.) — eine manuelle Zusammenstellung und Konsolidierung ist nicht erforderlich. Dieses Angebot ist derzeit auf Kunden im APAC beschränkt.

Der CSV/SWIFT Order Routing ist für externe Vermögensverwalter (EAM) gedacht, um automatisch mit der UBS Wertpapiertransaktionsberichte/Marktaktivitäten (als SWIFT-Nachrichten) ihrer Kunden auszutauschen. Die Nachrichten werden in Echtzeit übermittelt. In Kombination mit true-Advice Reporting ermöglicht der automatisierte Prozess die Überwachung von offenen Orders. Somit erübrigt sich für Orders die manuelle Dateneingabe, Datenzusammenstellung und Übermittlung.

true-Advice Securities Settlement konvertiert Basisdaten eines Börsenauftrages in SWIFT Meldungen, reichert diese mit den konfigurierbaren Standard Settlement Instruktionen (SSI - Standard Custody Daten der Broker) an und sendet die Settlement Instruktion in Echtzeit an UBS wo die Transaktion vollautomatisch prozessiert und verbucht wird. Somit erübrigt sich für externe Vermögensverwalter (EAM) eine manuelle Datenzusammenstellung und Übermittlung.

true-Advice FX Settlement konvertiert Basisdaten eines Foreign Exchange Auftrags in SWIFT Meldungen, reichert diese gegebenenfalls an und sendet die FX Settlement Instruktion in Echtzeit an UBS wo die Transaktion vollautomatisch prozessiert und verbucht wird. Somit erübrigt sich für externe Vermögensverwalter (EAM) eine manuelle Datenzusammenstellung und Übermittlung.

Der FIX Order Routing ist für Portfolio Management Systeme (PMS) gedacht, die FIX-Protokolle (Financial Information eXchange) für ihre Wertpapiertransaktionsberichte nutzen. Der FIX Order Routing konvertiert FIX-Protokolle automatisch in SWIFT-Nachrichten und zurück. Der FIX Order Routing ermöglicht dem externen Vermögensverwalter (EAM) Börsenaufträge / Orders aus seinem PMS direkt bei UBS zu platzieren. Der automatisierte Prozess reflektiert Daten in Echtzeit und erspart für Orders die manuelle Dateneingabe, Datenzusammenstellung und Übermittlung.

true-Advice mit Bloomberg® kann automatisch Daten an das Bloomberg Terminal® liefern. Dies ist für externe Vermögensverwalter (EAM) gedacht, die die erweiterten Risiko-, Performanceund grafischen Analysemöglichkeiten nutzen möchten, die über die PORT <GO>-Funktionalität von Bloomberg verfügbar sind. Die Kundenstammdaten (CMD) von UBS-Kunden (über CSV-Dateien) und Wertpapiertransaktionsberichte / Marktaktivitäten (über SWIFT-Nachrichten) werden automatisch in PORT <GO> auf dem
Bloomberg Terminal® (Abonnement erforderlich) hochgeladen.

true-Advice MiFIR richtet sich an externe Vermögensverwalter (External Asset Managers – EAM) mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), die der MiFID/MiFIR-Verordnung unterliegen. true-Advice MiFIR erstellt automatisch Tagesberichte von Wertpapiertransaktionsdaten von UBS-Kunden (beinhaltet alle 65 MiFID/MiFIR-Meldefeldern (ISIN, Ausführungsplatz, Ausführende/r, Entscheidungsträger, etc.)) und sendet diese an UnaVista® (Vertrag erforderlich) für das regulatorische Reporting. Der automatisierte Prozess erspart die manuelle Dateneingabe und Datenzusammenstellung und eliminiert das Risiko falscher Datenberichte.