true-Advice

Kauf

Vermögensverwaltung einfach und leistungsstark. Keine SWIFT-Mitgliedschaft oder SWIFT-Kenntnisse erforderlich. Die folgenden true-Advice Komponenten sind lizensierbar:

CSV Converter

Der CSV Converter ist für Portfolio Management Systeme (PMS) ohne SWIFT-Fähigkeiten vorgesehen. SWIFT-Nachrichten und Kundenstammdaten (CMD) von CS-Kunden werden direkt in CSV-Dateien (Beinhaltet ISIN, CIF (CS Kunden-Nr.), Handelsdetails, Kauf/Verkaufspreis, Eröffnungs-/Schlusssaldo, Währung, etc.) konvertiert. Die CSV-Dateien werden automatisch in das PMS des Vermögensverwalters hochgeladen (Individualformat, Excel, etc.).

Reporting

true-Advice Reporting ist ein automatisiertes und umfassendes Reporting-Tool für Portfolio Management Systeme (PMS) ohne SWIFT-Fähigkeiten. SWIFT-Nachrichten und Kundenstammdaten (CMD) von CS-Kunden werden in umfassende und hochgradig anpassbare Excel-Berichte (Beinhaltet ISIN, CIF (CS Kunden-Nr.), Handelsdetails, Kauf/Verkaufspreis, Eröffnungs-/Schlusssaldo, Währung, etc.) umgewandelt – eine manuelle Zusammenstellung und Konsolidierung ist nicht erforderlich.

M/L Report

true-Advice M/L Report ist ein automatisiertes und umfassendes Margin Lending Reporting-Tool für Portfolio Management Systems (PMS) ohne SWIFT-Fähigkeiten. SWIFT-Nachrichten und Kundenstammdaten (CMD) von CS-Kunden werden automatisch in umfassende Excel M/L-Berichte umgewandelt (mit Positionszusammenfassungen wie Marktwert, Beleihungswert, Passivwert und Auflistungen des Verhältnisses von Darlehen zu Marktwert, Darlehen zu Beleihungswert, etc.) — eine manuelle Zusammenstellung und Konsolidierung ist nicht erforderlich. Dieses Angebot ist derzeit auf Kunden im APAC beschränkt.

File Dispatcher

Der File Dispatcher ist für externe Vermögensverwalter (EAM) gedacht, um automatisch mit der CS Wertpapiertransaktionsberichte/Marktaktivitäten (als SWIFT-Nachrichten) ihrer Kunden auszutauschen. Die Nachrichten werden in Echtzeit übermittelt. In Kombination mit true-Advice Reporting ermöglicht der automatisierte Prozess die Überwachung von offenen Orders. Somit erübrigt sich für Orders die manuelle Dateneingabe, Datenzusammenstellung und Übermittlung.

Settlement

true-Advice Settlement konvertiert Basisdaten eines Börsenauftrages in SWIFT Meldungen, reichert diese mit den konfigurierbaren Standard Settlement Instruktionen (SSI - Standard Custody Daten der Broker) an und sendet die Settlement Instruktion in Echtzeit an Credit Suisse wo die Transaktion vollautomatisch prozessiert und verbucht wird. Somit erübrigt sich für externe Vermögensverwalter (EAM) eine manuelle Datenzusammenstellung und Übermittlung.

Diese true-Advice Komponente ist im 2. Halbjahr 2019 verfügbar.

FIX Converter

Der FIX Converter ist für Portfolio Management Systeme (PMS) gedacht, die FIX-Protokolle (Financial Information eXchange) für ihre Wertpapiertransaktionsberichte nutzen. Der FIX Converter konvertiert FIX-Protokolle automatisch in SWIFT-Nachrichten und zurück. Der FIX Converter ermöglicht dem externen Vermögensverwalter (EAM) Börsenaufträge / Orders aus seinem PMS direkt bei CS zu platzieren. Der automatisierte Prozess reflektiert Daten in Echtzeit und erspart für Orders die manuelle Dateneingabe, Datenzusammenstellung und Übermittlung.

true-Advice mit Bloomberg®

true-Advice mit Bloomberg® kann automatisch Daten an das Bloomberg Terminal® liefern. Dies ist für externe Vermögensverwalter (EAM) gedacht, die die erweiterten Risiko-, Performanceund grafischen Analysemöglichkeiten nutzen möchten, die über die PORT <GO>-Funktionalität von Bloomberg verfügbar sind. Die Kundenstammdaten (CMD) von CS-Kunden (über CSV-Dateien) und Wertpapiertransaktionsberichte / Marktaktivitäten (über SWIFT-Nachrichten) werden automatisch in PORT <GO> auf dem
Bloomberg Terminal® (Abonnement erforderlich) hochgeladen.

MiFIR

true-Advice MiFIR richtet sich an externe Vermögensverwalter (External Asset Managers – EAM) mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), die der MiFID/MiFIR-Verordnung unterliegen. true-Advice MiFIR erstellt automatisch Tagesberichte von Wertpapiertransaktionsdaten von CS-Kunden (beinhaltet alle 65 MiFID/MiFIR-Meldefeldern (ISIN, Ausführungsplatz, Ausführende/r, Entscheidungsträger, etc.)) und sendet diese an UnaVista® (Vertrag erforderlich) für das regulatorische Reporting. Der automatisierte Prozess erspart die manuelle Dateneingabe und Datenzusammenstellung und eliminiert das Risiko falscher Datenberichte.

Preise

Die Preise sind pro Installation und Jahr für jede Komponente aufgeführt. Teils Komponenten sind lediglich in Kombination lizenzierbar. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Keyon AG oder wenden Sie sich an Ihren Credit Suisse Kundenbetreuer.

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